17.06.2019
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa .................... uznesením č........
Rozpočet bol zmenený:
Rozpočet obce k 31.12.2018
|
|
Schválený rozpočet |
Schválený rozpočet po poslednej zmene |
|
Príjmy celkom |
301.500,00 |
352.600,00 |
|
z toho : |
|
|
|
Bežné príjmy |
301.500,00 |
352.600,00 |
|
Kapitálové príjmy |
0,00 |
0,00 |
|
Finančné príjmy |
0,00 |
0,00 |
|
Príjmy RO s právnou subjektivitou |
0,00 |
0,00 |
|
Výdavky celkom |
301.500,00 |
352.600,00 |
|
z toho : |
|
|
|
Bežné výdavky |
301.500,00 |
301.500,00 |
|
Kapitálové výdavky |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
Finančné výdavky |
12.000,00 |
12.000,00 |
|
Výdavky RO s právnou subjekivitou |
0,00 |
51.100,00 |
|
Rozpočtové hospodárenie obce |
0,00 |
51.100,00 |
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
|
Schválený rozpočet na rok 2018po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
352.600,00 |
419.941,37 |
119,0 |
Z rozpočtovaných celkových príjmov 352.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 419.941,37 EUR, čo predstavuje 119,0 % plnenie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
352.600,00 |
413.634,40 |
117,3 |
Z rozpočtovaných bežných príjmov 352.600,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 413.634,40 EUR, čo predstavuje 117,3 % plnenie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
243.000,00 |
277.083,57 |
114,0 |
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 232.580,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 266.497,73 EUR, čo predstavuje plnenie na 114,5 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5.470,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 8.583,69EUR, čo predstavuje plnenie na156,9 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 7.780,44EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 1.131,45EUR. K 31.12.2018obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume1.820,77EUR.
Daň za psa 224,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2.325,14 EUR
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
5.500,00 |
10.794,48 |
196,2 |
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 850,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 2.395,54 EUR, čo je 281,8 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 1.763,60EURa príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 691,94 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 4.550,00EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018v sume 5.875,90EUR, čo je 129,1 % plnenie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
60,00 |
2.487,06 |
4 145,1 |
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 60,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 2.487,06 EUR, čo predstavuje 4 145,1 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z náhrad z poistného plnenia, dobropisov a z vratiek.
Z rozpočtovaných grantov a transferov104.100,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 125.756,35 EUR, čo predstavuje 120,8 % plnenie.
|
Poskytovateľ dotácie |
Suma v EUR |
Účel |
|
MV SR |
62.898,00 |
na vzdelávanie – ZŠ 09-12/2018 |
|
MV SR |
858,00 |
vzdelávacie poukazy |
|
MV SR |
1.850,00 |
žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia |
|
MV SR |
21,20 |
Register adries 2018 |
|
MV SR |
347,49 |
REGOB 2018 |
|
UPSVaR |
2.414,08 |
rodinné prídavky |
|
DPO SR |
3.000,00 |
DHZ |
|
MPSVaR |
500,00 |
humanitná pomoc |
|
MV SR |
993,00 |
na predškolákov MŠ |
|
MV SR |
824,57 |
Komunálne voľby 2018 |
|
MŽP SR |
96,80 |
starostlivosť o životné prostredie |
|
UPSVaR |
236,80 |
osobitný príjemca |
|
UPSVaR |
51.716,41 |
podpora zamestnanosti |
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
0,00 |
306,97 |
-- |
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 306,97 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.
Prijaté granty a transfery
|
Poskytovateľ dotácie |
Suma v EUR |
Účel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
0,00 |
6.000,00 |
-- |
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 6.000,00 EUR, čo predstavuje -- % plnenie. Ide o prijatú finančnú zábezpeku.
V roku 2018obec neprijala žiadny úver a nebolo schválené použitie rezervného fondu.
Bežné príjmy
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
0,00 |
556,87 |
-- |
Z rozpočtovaných bežných príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 556,87 EUR, čo predstavuje -- % plnenie. Ide o dar od nefinančnej právnickej osoby.
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola 556,87EUR
Kapitálové príjmy
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
0,00 |
0,00 |
-- |
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje -- % plnenie.
Príjmové finančné operácie:
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% plnenia |
|
0,00 |
0,00 |
-- |
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
301.500,00 |
311.243,65 |
103,2 |
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 301.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 311.243,65 EUR, čo predstavuje 103,2 % čerpanie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
284.500,00 |
292.163,65 |
102,6 |
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 284.500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 292.163,65 EUR, čo predstavuje 102,6 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 114.814,00EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018v sume 117.601,26EUR, čo je 102,4 % čerpanie.Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov32.967,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 33.769,82 EUR, čo je 102,4 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 132.917,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume...... EUR, čo je 135.781,78 % čerpanie.Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál,dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1.202,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 2.927,33EUR, čo predstavuje 243,5 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov2.600,00EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018v sume 2.083,46 EUR, čo predstavuje 80,1 % čerpanie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
5.000,00 |
6.080,00 |
121,6 |
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 6.080,00 EUR, čo predstavuje 121,6 % čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
Z rozpočtovaných 5.000,00EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2018 v sume 6.080,00 EUR, čo predstavuje 121,6 % čerpanie.
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
12.000,00 |
13.000,00 |
108,3 |
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 13.000,00 EUR, čo predstavuje 108,3 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 12.000,00EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018v sume 13.000,00EUR, čo predstavuje 108,3 %.
Bežné výdavky
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
51.100,00 |
75.476,74 |
147,7 |
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 51.100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 75.476,74 EUR, čo predstavuje 147,7 % čerpanie.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :
Základná škola 67.155,87 EUR
Školský klub detí 8.320,87 EUR
Kapitálové výdavky
|
Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene |
Skutočnosť k 31.12.2018 |
% čerpania |
|
0,00 |
0,00 |
-- |
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume 0,00 EUR, čo predstavuje -- % čerpanie.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok2018
|
Hospodárenie obce |
Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR |
|
Bežné príjmy spolu |
414.191,27 |
|
z toho : bežné príjmy obce |
413.634,40 |
|
bežné príjmy RO |
556,87 |
|
Bežné výdavky spolu |
367.640,39 |
|
z toho : bežné výdavky obce |
292.163,65 |
|
bežné výdavky RO |
75.476,74 |
|
Bežný rozpočet |
46.550,88 |
|
Kapitálové príjmy spolu |
306,97 |
|
z toho : kapitálové príjmy obce |
306,97 |
|
kapitálové príjmy RO |
0,00 |
|
Kapitálové výdavky spolu |
6.080,00 |
|
z toho : kapitálové výdavky obce |
6.080,00 |
|
kapitálové výdavky RO |
0,00 |
|
Kapitálový rozpočet |
-5.773,03 |
|
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu |
40.777,85 |
|
Vylúčenie z prebytku |
190,77 |
|
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu |
40.587,08 |
|
Príjmové finančné operácie |
6.000,00 |
|
Výdavkové finančné operácie |
13.000,00 |
|
Rozdiel finančných operácií |
-7.000,00 |
|
Príjmy spolu |
420.498,24 |
|
VÝDAVKY SPOLU |
386.720,39 |
|
Hospodárenie obce |
33.777,85 |
|
Vylúčenie z prebytku |
190,77 |
|
Upravené hospodárenie obce |
33.587,08 |
Prebytok rozpočtu v sume 40.777,85 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 190,77 EUR navrhujeme použiť na:
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 33.587,08 EUR.
Uvedený prebytok bol čiastočne použitý na splátku úveru vo výške 13 000 €.
Pre potreby prídelu do rezervného fondu sa ďalej z prebytku odpočítava čiastka 190,77 € ako zdroje z minulých rokov.
Takto upravený rozpočet ( po splátke úveru) predstavuje výšku 27 587,08 €. Tieto prostriedky budú predmetom delenia do rezervného fondu.
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
|
Fond rezervný |
Suma v EUR |
|
ZS k 1.1.2018 |
12.206,89 |
|
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok |
|
|
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení |
|
|
- z finančných operácií |
|
|
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie .......... - uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie .......... |
|
|
- krytie schodku rozpočtu |
|
|
- ostatné úbytky |
|
|
KZ k 31.12.2018 |
12.206,89 |
Peňažný fond
Obecnevytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p..Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
|
Sociálny fond |
Suma v EUR |
|
ZS k 1.1.2018 |
1.747,45 |
|
Prírastky - povinný prídel - % |
1.129,33 |
|
- povinný prídel - % |
|
|
- ostatné prírastky |
|
|
Úbytky - závodné stravovanie |
835,21 |
|
- regeneráciu PS, dopravu |
|
|
- dopravné |
|
|
- ostatné úbytky |
|
|
KZ k 31.12.2018 |
2.041,57 |
Fond prevádzky, údržby a opráv
Obec nevytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p..
Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v z.n.p..
A K T Í V A
|
Názov |
ZS k 1.1.2018 v EUR |
KZ k 31.12.2018 v EUR |
|
Majetok spolu |
2.533.470,10 |
2.499.558,05 |
|
Neobežný majetok spolu |
2.461.382,00 |
2.400.658,08 |
|
z toho : |
|
|
|
Dlhodobý nehmotný majetok |
0,00 |
0,00 |
|
Dlhodobý hmotný majetok |
2.315.047,29 |
2.254.323,37 |
|
Dlhodobý finančný majetok |
146.334,71 |
146.334,71 |
|
Obežný majetok spolu |
71.944,10 |
98.899,97 |
|
z toho : |
|
|
|
Zásoby |
1.211,60 |
0,00 |
|
Zúčtovanie medzi subjektami VS |
0,00 |
2.025,00 |
|
Dlhodobé pohľadávky |
0,00 |
0,00 |
|
Krátkodobé pohľadávky |
25.163,35 |
17.613,74 |
|
Finančné účty |
45.569,15 |
79.261,23 |
|
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. |
0,00 |
0,00 |
|
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |
0,00 |
0,00 |
|
Časové rozlíšenie |
144,00 |
0,00 |
P A S Í V A
|
Názov |
ZS k 1.1.2018 v EUR |
KZ k 31.12.2018 v EUR |
|
Vlastné imanie a záväzky spolu |
2.533.470,10 |
2.499.558,05 |
|
Vlastné imanie |
524.528,77 |
553.531,52 |
|
z toho : |
|
|
|
Oceňovacie rozdiely |
0,00 |
0,00 |
|
Fondy |
0,00 |
0,00 |
|
Výsledok hospodárenia |
524.528,77 |
553.531,52 |
|
Záväzky |
92.269,18 |
84.885,10 |
|
z toho : |
|
|
|
Rezervy |
1.100,00 |
500,00 |
|
Zúčtovanie medzi subjektami VS |
0,00 |
0,00 |
|
Dlhodobé záväzky |
1.747,57 |
2.041,69 |
|
Krátkodobé záväzky |
20.421,61 |
25.343,41 |
|
Bankové úvery a výpomoci |
69.000,00 |
57.000,00 |
|
Časové rozlíšenie |
1.916.672,15 |
1.861.141,43 |
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
|
Stav záväzkov k 31.12.2018 |
|
|
|
|
Druh záväzku |
Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR |
z toho v lehote splatnosti |
z toho po lehote splatnosti |
|
Druh záväzkov voči: |
|
|
|
|
3.451,21 |
3.451,21 |
Zoznam aktualít:
 Aktuality 22. NOV 2024 
Aktuality 11. NOV 2024 
 |
